Opções de negociação karen

Karen The Supertrader.

Entrevistado por tastytrade.

Os 4 vídeos acima são de um hóspede passado passado, Karen Bruton. Tomamos consciência de que ela e sua empresa estão atualmente sob investigação da SEC por suas práticas contábeis e de relatórios. A Karen não está afiliada com o bom comércio de qualquer outra forma que não seja um convidado anterior no nosso programa, que aparece pela última vez na rede em 2014. Nós acreditamos na confiabilidade completa e transparente por gerentes de dinheiro e continuamos a defender em representação da negociação no varejo comunidade.

KAREN THE SIMPLE TRADER - História.

Antes que Karen fosse apelidada de Karen The Supertrader, ela era uma CFO para uma pequena empresa. Ela estava pensando em abrir uma loja de bagel com um amigo e então foi convidada a participar de um seminário de negociação de opções. Em 2002, ela decidiu investir o dinheiro em uma classe de treinamento de opções e começou a negociar com US $ 10.000. O resto é história.

Inicialmente, com seus antecedentes contabilísticos, Karen analisou os fundamentos das empresas públicas para suas decisões de investimento. No entanto, nos próximos 5 anos abandonou a análise fundamental e mergulhou na análise técnica. Ela começou a estudar gráficos e a tentar vários tipos diferentes de estratégias de negociação de opções, enquanto continuava a trabalhar no seu dia de trabalho como CFO.

Em 2007, Karen The Supertrader renunciou a sua empresa e decidiu começar a trocar opções em tempo integral. Ela decidiu transferir US $ 100.000 para uma conta de corretoras no thinkorswim de uma conta de poupança administrada na Merrill Lynch, que reduziu seu dinheiro praticamente em dez anos. Karen começou a apreciar a análise quantitativa que a plataforma thinkorswim ofereceu e começou a incorporar as probabilidades estatísticas em suas estratégias de investimento. Em seu primeiro ano depois de fazer isso, ela ganhou US $ 50.000 em lucros usando estratégias de opções como Iron Condors e Credit Spreads.

Em 2008, a Karen migrou das opções de negociação em ações individuais para índices de negociação, mas sempre vende premium. Seu lema tornou-se: "Uma vez que eu cobro premium, não quero devolver esse dinheiro".

KAREN THE SUPERTRADER - Estratégias.

As principais estratégias de negociação da Karen se concentram estritamente na venda premium e no uso de Bandas Bollinger para visualizar os desvios padrão em uma forma gráfica, preferindo colocar negócios fora de dois desvios padrão aos preços atuais. Ela costumava negociar até 30 ações por vez, mas foi queimada continuamente pelos anúncios de ganhos das empresas públicas que ela ocupava em seu portfólio. Karen revisou sua estratégia para se concentrar na venda de estrangulamentos de índice largos em SPX, RUT e NDX.

Hoje, ela negocia principalmente o índice S & P 500 (SPX), que, além das vantagens fiscais, tem otimização, liquidez e tamanho da comissão, ao contrário do SPY, que ela diz que é muito caro para ela negociar de forma eficaz.

Karen O Supertrader vende contratos em 56 DTE (Days To Expiration) e mantém o comércio por algumas semanas, ou às vezes, apenas alguns dias. Ela então tira o mês de frente e vende o mês de volta, novamente em aproximadamente 56 DTE. Cerca de 40 dias, se as opções parecem seguras, ela sai do mês da frente, mas, na maioria das vezes, ela tira sua posição inicial 10 a 25 dias depois. Por exemplo, até 30 de outubro, ela fecha a maioria de suas posições de novembro e já tem cargos abertos em dezembro.

Quando a volatilidade é alta, a Karen The Supertrader troca constantemente, vende e coleta premium. Se a volatilidade é baixa, ela geralmente deixa suas posições do mês da frente expirar sem valor. Para ela, boa volatilidade é quando o VIX tem entre 18 e 20.

Karen também escora posições - posições de abertura em diferentes expirações e sempre tentando vender chamadas e colocar 95% OTM (fora do dinheiro) ou dois desvios padrão de distância.

Karen O Supertrader sempre olha para o mercado como se já caiu de 100 a 200 pontos, e então resta mais 12% disso.

Por exemplo, se o SPX fosse de US $ 1.450, a Karen The Supertrader pode subtrair 100 pontos para US $ 1.350, em seguida, multiplica em 0,88 (12%), dando-lhe um preço de US $ 1.188. Karen então negociaria ativamente nessa área.

Karen vende chamadas, embora com menos frequência do que ela vende. Ela também pernas em cada lado do mercado ao invés de colocar trocas como "estrangulamentos". Como um adversário em seu estilo de negociação, Karen vende chamadas em cima de movimentos e coloca em movimentos para baixo. Na maioria das vezes, a Karen, a Supertrader, vende mais lançamentos do que chamadas.

Outra métrica de risco Karen The Supertrader usa a guia de análise na plataforma thinkorswim, utilizando os parâmetros de 10% acima e 12% para baixo para ver como sua liquidação líquida pareceria se o mercado se movesse em qualquer uma dessas direções. O objetivo de Karen é impedir que suas negociações vão do ITM (In The Money). Se uma posição se aproxima de 30% de ITM (no dinheiro) ela faz um ajuste movendo suas posições para cima ou para baixo quando o subjacente atinge esse nível. Ela pode vender mais opções no lado não testado para cobrir o custo de mover o cargo, mas também olha o tempo restante na opção de tomar decisões sobre se fechar ou rolar um comércio. Karen O Supertrader raramente deixa posições abertas nas opções do mês da frente, mas pode fazê-lo se eles são quase inúteis.

Karen O Supertrader compromete cerca de 50% de seu capital, embora às vezes ele vá tão alto como um compromisso de capital de 70%, mas prefere permanecer em torno de 50% no caso de ela precisar mover posições para cima ou para baixo. Karen nunca usa "stop loss" porque ela e sua equipe observam os mercados em todos os momentos.

Em 2013, Karen afirmou que não teve um mês perdedor, nem teve que lançar as posições do mês da frente para o próximo mês. Ela usou entre 1 a 1 ½ desvio padrão para abrir posições em vez de 2 desvio padrão. Quanto a um período de tempo, ela vende Monthly Puts e Weekly Calls, duas semanas fora, negociando mais perto do ATM do que nos últimos anos.

Karen O Supertrader não troca no vácuo. Ela tem seis pessoas com ela que comercializam um poderoso e circular ambiente comercial. Karen O Supertrader recomenda a negociação com um parceiro.

Se você não tem um parceiro, você sempre tem a rede tastytrade!

Assista a Karen As entrevistas experientes do Supertrader com Tom Sosnoff e Tony Battista!

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Notas específicas sobre a estratégia de opções Karen Super Trader.

Notas específicas sobre a estratégia de opções Karen Super Trader.

Preciso de algumas confirmações de outros através do Facebook.

A Karen usa as Bandas Bollinger, que é uma ferramenta técnica para encontrar preços de exercício específicos que provavelmente não serão alcançados com base no atual ambiente de mercado.

Ao usar esta ferramenta, a Karen pode encontrar preços de exercício que provavelmente não serão alcançados, para colocar negócios que são aproximadamente 56 dias até a expiração.

Usa volatilidade implícita para:

Ela usa gráficos para medir os gráficos de volatilidade VXX e OTM para encontrar níveis quando a volatilidade implícita é rica ou barata. A técnica que a Karen usa para mitigar o risco é evitar o Lick (Net Liquidating Value). O lick é aplicado a opções de pagamento antecipado pago por uma troca.

A estratégia de Karen também é uma gama curta, o que significa que, à medida que o mercado se move contra ela, as posições ficam piores a uma taxa maior. A Karen também experimenta grandes balanços em retornos, com perdas de mais de 4% em um mês, mas os retornos de reversão foram muito maiores do que os retornos adversos.

Seu método é coletar renda diretamente de escrever opções na maior parte desnudas. Pelo que entendi, ela escreve nus coloca perto do fundo dos balanços e vende chamadas nuas perto do topo das baloiços. Ela usou Bollinger Bands e Fib números para o tempo.

& # 8230; negocia 12% do dinheiro e 10% das chamadas de dinheiro. Ela corta as opções nuas quando eles têm muita volatilidade implícita. Essas opções são colocadas no sweet spot que será quando eles terão um declínio rápido no premium. Desta vez, a decadência do prémio é basicamente conhecida como theta.

Acho que entendo como ela usa as bandas de Bollinger. Os preços de exercício que ela coloca estão na borda ou ligeiramente fora das Bandas de Bollinger. Veja o gráfico abaixo. Se a posição se mover contra ela, ela vai colocar ainda mais, o que é uma estratégia de dupla redução. As Bandas Bollinger são definidas em 2 divisões em uma média móvel de 20 dias.

(veja o gráfico no link acima)

Aqui está um gráfico do SPY e isso pode ser onde ela coloca suas negociações de opção. A venda de nus coloca no fundo e vende chamadas nuas no topo das bandas de Bollinger. Esta é a minha estimativa do que ela faz, mas não pode ser confirmada. & lt; & # 8211; quem quer confirmar isso?

Karen mantém seus olhos na volatilidade implícita e escreve as opções quando a volatilidade é rica e tira-as quando é barato. Ela usa uma técnica para mitigar riscos e para evitar o Lick (Net Liquidating Value). Lick é aplicado à opção inicial premium-paid cancelada pela troca.

Concentre-se estritamente na venda premium e no uso de Bandas Bollinger para ver os desvios padrão em uma forma gráfica, preferindo colocar negócios fora de dois desvios padrão para os preços atuais. Karen revisou sua estratégia para se concentrar na venda de estrangulamentos de índice largos em SPX, RUT e NDX.

Hoje, ela negocia principalmente o índice S & P 500 (SPX), que, além das vantagens fiscais, tem otimização, liquidez e tamanho da comissão, ao contrário do SPY, que ela diz que é muito caro para ela negociar de forma eficaz.

Quando a volatilidade é alta, a Karen The Supertrader troca constantemente, vende e coleta premium. Se a volatilidade é baixa, ela geralmente deixa suas posições do mês da frente expirar sem valor. Para ela, boa volatilidade é quando o VIX tem entre 18 e 20.

Karen também escora posições - posições de abertura em diferentes expirações e sempre tentando vender chamadas e colocar 95% OTM (fora do dinheiro) ou dois desvios padrão de distância.

Para o gerenciamento de riscos também está listado no link TastyTrade.

OBSERVAÇÃO Eu agora posto minhas ALERTAS DE NEGOCIAÇÃO na minha conta pessoal de FACEBOOK e TWITTER. Não se preocupe porque não publico vídeos de gato estúpidos ou o que eu como!

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Links para o Super Trader Karen na negociação de opções.

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Isso parece alto risco com:

• Uso sugerido de 50% do capital.

• Com ajustes, use até 70/80%

• Grande uso de capital justificado por pontos de equilíbrio amplos.

• Veja valores de liquidação líquida (I & # 8217; m não está claro sobre isso)

Eu ainda vou tentar implementar independentemente disso, pois é apenas uma maneira de aprender, eu acredito.

Isso tudo indica de minhas postagens.

Outros links técnicos úteis:

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